DEBT - 설명(세부정보) |
3개월 종료 | 6개월 종료 | 12개월 종료 | |||||||||
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8월. 2020년 18월 18일
USD ($)
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6월. 2020년 11월 11일
USD ($)
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12월. 2012년 7월 7일
USD ($)
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9월. 2020년 3월 30일
USD ($)
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9월. 2019년 3월 30일
USD ($)
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9월. 2020년 3월 30일
USD ($)
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9월. 2019년 3월 30일
USD ($)
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12월. 2010년 31일
약속_어음
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3월. 2020년 3월 31일
USD ($)
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2019년 5월 11일 |
4월. 2018년 17월 17일
자회사
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12월. 2015년 31월 31일
USD ($)
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| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 85,369,000 | $ 99,228,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 644,369,000 | 聽 | 644,369,000 | 聽 | 聽 | $ 561,124,000 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 총 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 580,342,000 | 聽 | 580,342,000 | 聽 | 聽 | 515,385,000 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 17,069,000 | 聽 | 17,069,000 | 聽 | 聽 | 0 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 어음 수 | 약속어음 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 2 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 정기결제 | 聽 | 聽 | 聽 | 100,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 최종결제금액 감소 | 聽 | 聽 | 聽 | 100,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | PK항공부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | 5,400,000 | 聽 | 10,600,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 198,217,000 | 聽 | 198,217,000 | 聽 | 聽 | 207,326,000 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 맥쿼리 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | 2,400,000 | 聽 | 4,800,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 145,232,000 | 聽 | 145,232,000 | 聽 | 聽 | 148,165,000 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 롬바드 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | 3,100,000 | 聽 | 6,100,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 139,399,000 | 聽 | 139,399,000 | 聽 | 聽 | 136,180,000 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 약속어음 1 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채, 총액 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 19,000,000.0 |
| 최종 결제 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 12,800,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 약속어음 2 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채, 총액 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 5,900,000 |
| 최종 결제 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 4,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 선배 노트 | 7.750% 시니어 노트 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 명시된 이자율 | 聽 | 聽 | 7.75% | 7.75% | 聽 | 7.75% | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 면적 | 聽 | 聽 | $ 200,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기채권 발행 수익 | 聽 | 聽 | $ 191,900,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 137,499,000 | 聽 | $ 137,499,000 | 聽 | 聽 | 0 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 총 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 136,800,000 | 聽 | 136,800,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 기간 대출 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | $ 61,500,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 0 | 聽 | $ 0 | 聽 | 聽 | $ 61,500,000 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 보험료 선불 | 聽 | $ 600,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 전환사채 | 2023년 만기 4% 컨버터블 선순위 채권 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 명시된 이자율 | 聽 | 聽 | 聽 | 4.50% | 聽 | 4.50% | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 유효 비율 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 11.00% | 聽 | 聽 |
| 계약 이자 비용 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 1,600,000 | 聽 | 3,200,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 발생이자 증가 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 1,600,000 | 聽 | $ 2,500,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 신용 한도 | ABL 시설 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 0 | 聽 | $ 0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 차용자 수 | 자회사 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 2 | 聽 |
| 신용 한도 증가, 후입, 후출 트랜치 | $ 5,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 최대 차입 능력 | 80,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 최대 차입 능력 증가 | $ 115,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장부금액 | 시니어 노트 | 7.750% 시니어 노트 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 137,500,000 | 聽 | 137,500,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| ABR 비율 | 신용 한도 | ABL 시설 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 변동금리 기준 스프레드 | 2.50% | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| ABR 비율 | 신용 한도 | 자산유동화 회전신용대출, 스윙라인대출 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 변동률 기준 스프레드 | 2.50% | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 리보 또는 니보 | 신용 한도 | ABL 시설 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 변동률 기준 스프레드 | 3.50% | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 신용장 | 신용 한도 | ABL 시설 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 최대 차입 능력 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 9,200,000 | 聽 | $ 9,200,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |