섹션 13 또는 15(d)에 따른 분기별 보고서

요약된 연결현금흐름표

v3.20.2
요약된 연결현금흐름표 - USD ($)
$(수천)
 3개월 종료 6개월 종료
9월. 2020년 3월 30일
9월. 2019년 3월 30일
9월. 2020년 3월 30일
9월. 2019년 3월 30일
영업 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽 聽
순이익(손실) $ (27,992) $ (162,919) $ 43,412 $ (332,007)
순손실을 운영 활동에 사용된 순현금으로 조정하기 위한 조정: 聽 聽 聽 聽
감가상각 및 상각 聽 聽 45,675 62,642
이연소득세 聽 聽 (1,345) (45,252)
부채 소멸로 인한 손실 聽 聽 615 0
이연 금융 수수료 상각 聽 聽 0 4,038
장기 부채 상각 할인 聽 聽 7,957 1,520
재편성 항목, 순 聽 聽 0 119,333
(이익) 자산처분손실 8,473 230 2,951 4,017
손상으로 인한 손실 17,596 62,101 36,829 62,101
자회사 매각 손실 0 (420) 0 55,883
임대료 지불 연기 聽 聽 0 285
할인매수 이익 (5,660) 0 (81,093) 0
우선주 파생 부채의 공정 가치 변동 0 0 (15,416) 0
주식 기반 보상 聽 聽 7,192 1,526
비통합 계열사로부터 받은 배당금보다 적은(큰) 수익의 지분 聽 聽 2,935 636
다음 사항 변경으로 인한 현금 증가(감소): 聽 聽 聽 聽
미수금 聽 聽 21,556 (20,805)
재고, 선불 비용 및 기타 자산 聽 聽 (8,075) (2,876)
미지급금, 미지급 비용 및 기타 부채 聽 聽 (28,202) 31,794
영업활동으로 제공되는 순현금 聽 聽 34,991 (57,165)
투자 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽 聽
자본 지출 聽 聽 (7,372) (25,950)
자산 처분 수익 40,475 1,799 52,140 5,003
판매 예정 자산에 대한 예금 3,437 0 3,437 0
자회사 매각으로 이전된 현금, 순현금 수령 聽 聽 0 (22,458)
시대 합병으로 인한 현금 증가 聽 聽 120,236 0
투자 활동으로 제공되는(사용되는) 순 현금 聽 聽 168,441 (43,405)
금융 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽 聽
차입금 수익 聽 聽 0 225,585
부채 발행 비용 聽 聽 0 (14,130)
부채 상환 및 부채 상환 프리미엄 聽 聽 (85,369) (99,228)
풋/콜 의무의 일부 선불 聽 聽 0 (1,323)
자사주 매입 聽 聽 (6,428) 0
Old Bristow 주식 환매 聽 聽 (4,807) 0
금융 활동으로 제공되는(사용되는) 순 현금 聽 聽 (96,604) 110,904
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금에 대한 환율 변동의 영향 聽 聽 (1,756) 4,406
현금, 현금등가물 및 제한된 현금의 순증가(감소) 聽 聽 105,072 14,740
현금, 현금등가물 및 기간초의 제한된 현금 聽 聽 199,121 178,055
현금, 현금 등가물 및 기말 제한 현금 $ 304,193 $ 192,795 304,193 192,795
다음 기간 동안 지불된 현금: 聽 聽 聽 聽
관심 聽 聽 14,467 37,165
소득세 聽 聽 $ 7,726 $ 8,631