소득세 - 이연법인세 자산 및 부채(세부사항) - USD($)$(단위: 천) |
12월. 2022년 31일 |
3월. 2022년 31일 |
|---|---|---|
| 이연법인세 자산: | 聽 | 聽 |
| 외세 공제 | $ 30,142 | $ 29,624 |
| 순 운영 손실 | 155,532 | 167,502 |
| 연금 책임 | 5,383 | 3,720 |
| 이자비용 한도 | 42,995 | 39,919 |
| 현재 공제할 수 없는 미지급 비용 | 14,439 | 12,871 |
| 리스 부채 | 36,101 | 66,853 |
| 기타 | 10,771 | 16,740 |
| 총 이연법인세자산 | 295,363 | 337,229 |
| 평가수당 | (159,648) | (173,132) |
| 총 이연법인세자산 | 135,715 | 164,097 |
| 이연법인세 부채: | 聽 | 聽 |
| 재산 및 장비 | (96,121) | (96,734) |
| 인벤토리 | (2,152) | (762) |
| 해외 자회사 및 비연결 계열사에 대한 투자 | (14,059) | (15,588) |
| 사용권 임대 자산 | (35,135) | (67,433) |
| 무형자산 | (14,440) | (19,663) |
| 기타 | (3,308) | (3,728) |
| 총 이연법인세부채 | (165,215) | (203,908) |
| 순 이연 법인세 부채 | (29,500) | $ (39,811) |
| 이연법인세자산 순 | $ 19,100 | 聽 |
| X | ||||||||||
- 정의 과세할 일시적 차이로 인한 이연법인세 부채 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(26)(b))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-단락 2-하위 단락 (a)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319참조 3: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 944-하위 주제 210-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.7-03(15)(b)(2))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126734703&loc=d3e572229-122910참조 4: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 942-하위 주제 210-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.9-03(15)(2))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126897435&loc=d3e534808-122878참조 5: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(26)(a))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
|
| X | ||||||||||
- 정의 평가 공제 할당 전 공제 이월 이월에 따른 이연 법인세 자산 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 차감할 일시적 차이 및 이월에 따른 이연법인세 자산 평가 충당금 할당 전 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-단락 2-하위 단락 (b)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 평가 충당금 및 이연 법인세 부채를 할당한 후 관할권 상계 없이 공제 차액 및 이월 금액으로 인한 이연 법인세 자산의 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-단락 2-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 차감할 일시적 차이 및 이월에 따른 이연법인세 자산 평가 충당금을 할당한 후의 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-단락 2-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
|
| X |
| X | ||||||||||
- 정의 이월 공제 가능한 국내 영업 손실로 인한 이연 법인세 자산 평가 충당금 할당 전 금액입니다. 주 및 지역 운영 손실 이월 금액은 제외됩니다. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 평가 충당금 할당 전 기타로 분류된 공제할 일시적 차이로 인한 이연법인세 자산 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 공제 가능한 외국 세액 공제 이월에 따른 이연 법인세 자산 평가 충당금 할당 전 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319참조 3: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-3항-하위 단락 (a)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32559-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 퇴직 후 급여의 공제할 일시적 차이로 인한 이연법인세 자산 평가 충당금 할당 전 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 미지급 부채의 차감할 일시적 차이로 인한 이연법인세 자산 평가 충당금 할당 전 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 세금 혜택이 실현되지 않을 가능성이 높은 이연 법인세 자산의 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-단락 2-하위 단락 (c)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 관할권 상계 없이 과세 차액으로 인한 이연 법인세 자산 후 이연 법인세 부채의 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 45-6항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123427490&loc=d3e31931-109318참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-단락 2-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 재고에서 파생된 과세 일시적 차이로 인한 이연 법인세 결과 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 영업권 이외의 무형자산과의 가산할 일시적차이로 인한 이연법인세부채의 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 비연결 자회사에 대한 투자 및 통제되거나 연결되지 않은 기타 계열사에 대한 투자로부터 발생하는 과세 일시적 차이로 인한 이연법인세 부채 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 리스 계약과의 과세 대상 일시적 차이로 인한 이연 법인세 부채 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
|
| X |
| X | ||||||||||
- 정의 기타로 분류된 가산할 일시적 차이로 인한 이연법인세 부채 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
|
| X | ||||||||||
- 정의 부동산, 식물 및 장비의 과세 대상 일시적 차이로 인한 이연 법인세 부채 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319
|
| X |