규칙 13a-10 또는 15d-10에 따른 전환 보고서

연결현금흐름표

v3.22.4
연결현금흐름표 - USD ($)
$(단위: 천)
 9개월 종료 12개월 종료
12월. 2022년 31일
3월. 2022년 31일
3월. 2021년 31일
영업 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽
순이익(손실) $ 13,585 $ (15,713) $ (56,285)
영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순 현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정: 聽 聽 聽
감가상각비 및 상각비 59,817 87,236 90,464
손상으로 인한 손실 5,187 24,835 91,260
자산 처분 손실(이익) 480 (1,347) 8,199
비통합 계열사의 순익(손실) 지분 (1,461) 1,738 3,549
부채 소멸로 인한 손실 0 124 29,359
재구성 항목, 순 0 0 (1,577)
자회사 매각 손실 0 2,002 0
우선주 파생 부채의 공정 가치 변동 0 0 (15,416)
할인구매로 이익 0 0 (81,093)
이연소득세 (5,322) (1,744) (15,468)
대손비용 0 309 1,766
주식기준보상비용 9,921 11,686 11,518
이연 금융 수수료 상각 0 0 117
이연 금융 수수료 상각 1,172 1,323 0
장기 부채 상각 할인 4,972 7,710 16,146
보험미수금 이익 0 0 (2,614)
다음 사항 변경으로 인한 현금 증가(감소): 聽 聽 聽
미수금 (15,348) 10,584 39,857
재고, 선불 비용 및 기타 자산 (61,604) 15,916 13,502
미지급금, 미지급 비용 및 기타 부채 (24,703) (20,805) (36,439)
영업활동으로 제공되는 순현금 (13,304) 123,854 96,845
투자 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽
자본 지출 (49,574) (31,068) (14,844)
자산 처분 수익 18,032 14,549 67,882
자회사 매각으로 이전된 현금, 순현금 수령 0 (851) 0
투자 활동으로 제공(사용)된 순현금 (44,142) (17,370) 173,274
금융 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽
차입금 수익 0 0 400,000
부채 발행 비용 (822) (3,112) (6,391)
부채 상환 및 부채 상환 프리미엄 (8,560) (19,213) (618,140)
선불 프리미엄 수수료 0 0 (5,778)
자사주 매입 (11,350) (41,158) (10,501)
올드 브리스토 주식 환매 0 0 (4,807)
재무 활동에 사용된 순현금 (20,732) (63,483) (245,617)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금에 대한 환율 변동의 영향 (24,153) (8,066) 7,456
현금, 현금등가물 및 제한된 현금의 순증가(감소) (102,331) 34,935 31,958
현금, 현금등가물 및 기간초의 제한된 현금 266,014 231,079 199,121
현금, 현금 등가물 및 기말 제한 현금 163,683 266,014 231,079
다음 기간 동안 지불된 현금: 聽 聽 聽
관심 17,586 32,030 32,308
소득세 16,841 11,953 15,106
개별적으로 중요하지 않은 일련의 사업 인수 聽 聽 聽
투자 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽
취득, 순현금 수령 (12,600) 0 0
시대 합병 聽 聽 聽
투자 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽
시대 합병으로 인한 현금 증가 $ 0 $ 0 $ 120,236