DEBT - 설명(세부정보) |
1개월 종료 | 9개월 종료 | 12개월 종료 | ||
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11월. 2016년 11월 11일
USD ($)
대출
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2월. 2021년 2월 28일
USD ($)
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12월. 2022년 31일
USD ($)
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3월. 2022년 31일
USD ($)
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3월. 2021년 31일
USD ($)
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| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 관심 | 聽 | 聽 | $ 17,586,000 | $ 32,030,000 | $ 32,308,000 |
| 부채 상환 | 聽 | $ 484,700,000 | 8,560,000 | 19,213,000 | 618,140,000 |
| 부채 소멸로 인한 손실 | 聽 | 聽 | 0 | 124,000 | 29,359,000 |
| 미상각 부채 발행 비용 | 聽 | 聽 | 7,200,000 | 8,300,000 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | $ 511,421,000 | 525,668,000 | 聽 |
| 선임 노트 | 6.875% 시니어 노트 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 명시된 이자율 | 聽 | 6.875% | 6.875% | 聽 | 聽 |
| 면량 | 聽 | $ 400,000,000 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 발행 수익 | 聽 | $ 395,000,000 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 상환 가격 | 聽 | 101.00% | 聽 | 聽 | 聽 |
| 이자비용, 부채 | 聽 | 聽 | $ 13,800,000 | 28,000,000 | 聽 |
| 미상각 부채 발행 비용 | 聽 | 聽 | 7,200,000 | 8,300,000 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | $ 392,763,000 | 391,690,000 | 聽 |
| 선임 노트 | 7.750% 시니어 노트 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 명시된 이자율 | 聽 | 聽 | 7.75% | 聽 | 聽 |
| 부채 소멸로 인한 손실 | 聽 | $ 28,500,000 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 롬바드 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 면적 | $ 200,000,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | $ 8,600,000 | 13,100,000 | 12,800,000 |
| 이자비용, 부채 | 聽 | 聽 | 3,800,000 | 3,800,000 | $ 4,100,000 |
| 채무 수단, 계약 수 | 대출 | 2 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 채무 수단 기간 | 7년 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 변동금리 기준 스프레드 | 2.25% | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 118,658,000 | 133,978,000 | 聽 |
| 신용 한도 | ABL 시설 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 최대 차입 능력 | 聽 | 聽 | 85,000,000 | 聽 | 聽 |
| 최대 차입 능력 증가 | 聽 | 聽 | 120,000,000 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 0 | 0 | 聽 |
| 신용장 | 신용 한도 | ABL 시설 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 최대 차입 능력 | 聽 | 聽 | $ 600,000 | $ 20,500,000 | 聽 |
| X |
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- 정의 발행 당시 채무 증서의 액면가. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 470-하위주제 20-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (a)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495323-112611참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 835-하위주제 30-섹션 45-단락 2-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=124435984&loc=d3e28551-108399참조 3: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 835-하위주제 30-섹션 55-8항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=114775985&loc=d3e28878-108400참조 4: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 835-하위주제 30-섹션 50-단락 1-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=124429444&loc=SL124452920-239629참조 5: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 470-하위주제 20-섹션 55-69C항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466577&loc=SL123495737-112612참조 6: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 470-하위주제 20-섹션 55-69B항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466577&loc=SL123495735-112612
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| X | ||||||||||
- 정의 부채 계약에 따라 빌린 자금에 대한 계약 이자율. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 470-하위주제 20-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (b)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495323-112611참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.5-02.22(a)(1))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 정의 발행인이 부채를 상환할 수 있는 원래 부채 원금의 백분율 가격. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 942-하위 주제 470-섹션 50-3항-하위 단락 e-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123599511&loc=d3e64711-112823
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- 정의 누적 상각 후 부채 발행 비용의 금액입니다. 법률, 회계, 인수, 인쇄 및 등록 비용이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 470-하위주제 20-섹션 50-단락 1D-하위 단락 (a)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495340-112611참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 835-하위주제 30-섹션 45-3항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=124435984&loc=d3e28555-108399
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| X | ||||||||||
- 정의 지급액의 공정가치와 만기 이전에 소멸되는 부채의 장부금액 간의 차이. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 470-하위 주제 50-섹션 40-4항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126972273&loc=d3e12355-112629참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 470-하위 주제 50-섹션 40-단락 2-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126972273&loc=d3e12317-112629참조 3: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 230-하위주제 10-섹션 45-28항-하위 단락 (b)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126954810&loc=d3e3602-108585
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| X | ||||||||||
- 정의 모든 장기 부채에 대해 지불했거나 지불해야 할 이자의 총액입니다. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 942-하위 주제 220-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.9-04.8)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120399700&loc=SL114874048-224260참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 SEC-이름 규정 S-K(SK)-번호 229-섹션 1402-단락 (a)참조 3: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 SEC-이름 규정 S-K(SK)-번호 229-섹션 1402-단락 (b)-하위 단락 (1)
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| X | ||||||||||
- 정의 운영 활동으로 분류된 자본화된 이자를 제외한 이자에 대해 지불된 현금 금액입니다. 채무할인누산이자에 대한 제로이표채권 결제를 위한 지급금 및 채무할인누산이자에 따른 차입실효이자율과 관련하여 이율이 미미한 채무상품을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 230-하위주제 10-섹션 50-단락 2-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126999549&loc=d3e4297-108586참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 230-하위주제 10-섹션 45-17항-하위 단락 (d)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126954810&loc=d3e3367-108585참조 3: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 230-하위주제 10-섹션 45-문단 25-하위 단락 (e)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126954810&loc=d3e3536-108585
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- 정의 빌릴 수 있는 금액이나 현재 대출 금액에 대한 현재 제한을 고려하지 않은 신용 시설 하의 최대 차입 능력. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.5-02.19(b),22(b))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 정의 미상환 보험료(할인) 및 부채 발행 비용을 제외한 장기 부채 금액입니다. 임대 의무는 제외됩니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 470-하위주제 20-섹션 50-4항-하위 단락 (b)(3)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466204&loc=SL6031897-161870참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 470-하위주제 20-섹션 55-문단 69C-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466577&loc=SL123495737-112612참조 3: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 944-하위 주제 210-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.7-03(a)(16))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126734703&loc=d3e572229-122910참조 4: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 470-하위주제 20-섹션 55-문단 69B-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466577&loc=SL123495735-112612참조 5: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 942-하위 주제 210-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.9-03(16))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126897435&loc=d3e534808-122878참조 6: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 470-하위주제 20-섹션 50-단락 1D-하위 단락 (b)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495340-112611참조 7: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(22))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 정의 1년 후 또는 운영 주기가 더 긴 경우 만기일을 초과하는 부채로부터의 현금 유입. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 230-하위주제 10-섹션 45-14항-하위 단락 (b)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126954810&loc=d3e3255-108585
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- 정의 1년 후 또는 더 긴 경우 정상 운영 주기를 초과하는 만기일을 처음 갖는 부채에 대한 현금 유출. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 230-하위주제 10-섹션 45-15항-하위 단락 (b)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126954810&loc=d3e3291-108585
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