DEBT - 부채 일정(세부 사항) - USD($)$(단위: 천) |
3월. 2021년 31일 |
2월. 2021년 2월 28일 |
3월. 2020년 3월 31일 |
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| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | $ 543,493 | 聽 | $ 561,124 |
| 단기 차입 감소 및 장기 부채의 현재 만기 | (15,965) | 聽 | (45,739) |
| 총 장기 부채 | 527,528 | 聽 | 515,385 |
| 선임 노트 | 6.875% 시니어 노트 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | $ 391,550 | 聽 | 0 |
| 명시된 이자율 | 6.875% | 6.875% | 聽 |
| 담보부채 | 롬바드 부채 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | $ 146,006 | 聽 | 136,180 |
| 담보부채 | 에어노스 부채 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 5,631 | 聽 | 7,618 |
| 담보부채 | 험버사이드 부채 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 306 | 聽 | 335 |
| 담보부채 | PK항공부채 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 0 | 聽 | 207,326 |
| 담보부채 | 맥쿼리 부채 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 0 | 聽 | 148,165 |
| 기간대출 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | $ 0 | 聽 | $ 61,500 |
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- 정의 부채 계약에 따라 빌린 자금에 대한 계약 이자율. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.5-02.22(a)(1))-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 정의 미상환(할인) 프리미엄 및 부채 발행 비용을 제외한 장기 부채 금액입니다. 지급 어음, 지급 채권, 사채, 모기지 대출 및 상업 어음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 자본 임대 의무는 제외됩니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 470-하위주제 20-섹션 50-4항-하위 단락 (b)(3)-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120520924&loc=SL6031897-161870참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 944-하위 주제 210-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.7-03(a)(16))-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120400017&loc=d3e572229-122910참조 3: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 942-하위 주제 210-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.9-03(16))-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120398452&loc=d3e534808-122878참조 4: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(22))-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 정의 장기 부채의 미상각(할인) 프리미엄 및 부채 발행 비용을 공제한 후 유동으로 분류된 금액입니다. 지급 어음, 지급 채권, 사채, 모기지 대출 및 상업 어음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 자본 임대 의무는 제외됩니다. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02.19,20)-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 정의 비유동으로 분류된 장기 부채의 상각되지 않은(할인) 프리미엄 및 부채 발행 비용을 제외한 금액이며, 1년 또는 정상 운영 주기(더 긴 경우) 내에 상환될 금액은 제외됩니다. 지급 어음, 지급 채권, 사채, 모기지 대출 및 상업 어음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 자본 임대 의무는 제외됩니다. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02.22)-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 세부정보
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