DEBT - 서사(세부정보) |
1개월 종료 | 3개월 종료 | 12개월 종료 | |||||||||
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6월. 2020년 11월 11일
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12월. 2012년 7월 7일
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6월. 2020년 3월 30일
USD ($)
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6월. 2020년 3월 30일
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6월. 2019년 3월 30일
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12월. 2010년 31일
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약속_어음
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6월. 2020년 4월 4일
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3월. 2020년 3월 31일
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10월. 2019년 3월 31일
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2019년 5월 11일 |
4월. 2018년 17월 17일
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자회사
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12월. 2015년 31월 31일
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| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 73,387,000 | $ 5,821,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | $ 645,805,000 | 645,805,000 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 561,124,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 총 장기 부채 | 聽 | 聽 | 582,264,000 | 582,264,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 515,385,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 발행 비용 상각 | 聽 | 聽 | 聽 | 0 | 2,625,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 17,485,000 | 17,485,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 약속어음 수 | 약속어음 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 2 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 정기 결제 | 聽 | 聽 | 聽 | 100,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 최종지불액 감소 | 聽 | 聽 | 聽 | 100,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | PK항공부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | 5,300,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 202,811,000 | 202,811,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 207,326,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 맥쿼리 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | 2,400,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 146,695,000 | 146,695,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 148,165,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 롬바드 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | 3,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | $ 134,468,000 | 134,468,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 136,180,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 약속어음 1 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채, 총액 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 27,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 19,000,000.0 |
| 최종 결제 | 聽 | 聽 | 聽 | 12,800,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 약속어음 2 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채, 총액 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 11,700,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 5,900,000 |
| 최종 결제 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 4,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 선배 노트 | 7.750% 시니어 노트 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 명시된 이자율 | 聽 | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 면량 | 聽 | $ 200,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 발행 수익 | 聽 | $ 191,900,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | $ 136,840,000 | $ 136,840,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 총 장기 부채 | 聽 | 聽 | 136,800,000 | 136,800,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 발행 비용 상각 | 聽 | 聽 | 1,100,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 미상각 할인 상각 | 聽 | 聽 | 800,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 기간대출 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | $ 61,500,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | $ 0 | $ 0 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 61,500,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 보험료 선불 | $ 600,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 전환 부채 | 2023년 만기 4% 컨버터블 선순위 채권 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 명시된 이자율 | 聽 | 聽 | 4.50% | 4.50% | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 유효 백분율 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 11.00% | 聽 | 聽 |
| 계약 이자 비용 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 1,600,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 발생이자 증가 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 900,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 회전 신용 시설 | ABL 시설 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 차용자 수 | 자회사 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 2 | 聽 |
| 현재 차입 능력 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 75,000,000 | 聽 |
| 가용성 블록 용량 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 15,000,000 | 聽 |
| 최대 차입 능력 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 115,000,000 | 聽 | $ 100,000,000 | 聽 |
| 미결제 차입금 | 聽 | 聽 | $ 0 | $ 0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 누계 액면가 미결제 | 聽 | 聽 | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 회전 신용 시설 | ABL 시설 | 최소 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 최대 차입 능력 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 80,000,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 회전 신용 시설 | ABL 시설 | 최대 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 최대 차입 능력 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 85,000,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장부금액 | 시니어 노트 | 7.750% 시니어 노트 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | $ 144,100,000 | $ 144,100,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |