| 반복적으로 측정되는 공정 가치 자산의 일정 |
다음 표는 회사가 현재 보유하고 있는 금융 상품을 요약한 것입니다.2020년 6월 30일(후계자), 반복적으로 공정 가치로 평가됨(천 단위):
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견적 가격활성 상태시장동일함자산(레벨 1) |
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중요기타관찰 가능입력(레벨 2) |
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중요관찰 불가능입력(레벨 3) |
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2020년 6월 30일 기준 잔액 |
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대차대조표분류 |
파생금융상품 |
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$ |
— |
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$ |
2,445 |
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$ |
— |
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$ |
2,445 |
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선불 비용 및 기타 유동 자산 |
랍비 신탁 투자 |
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2,721 |
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— |
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— |
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2,721 |
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기타 자산 |
총 자산 |
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$ |
2,721 |
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$ |
2,445 |
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$ |
— |
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$ |
5,166 |
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다음 표는 Old Bristow가 현재 보유한 금융 상품을 요약한 것입니다.2020년 3월 31일(후계자), 반복적으로 공정 가치로 평가됨(천 단위):
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견적 가격활성 상태시장동일함자산(레벨 1) |
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중요기타관찰 가능입력(레벨 2) |
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중요관찰 불가능입력(레벨 3) |
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3월 31일 기준 잔액, 2020 |
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대차대조표분류 |
파생금융상품 |
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$ |
— |
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$ |
2,747 |
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$ |
— |
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$ |
2,747 |
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선불 비용 및 기타 유동 자산 |
랍비 신탁 투자 |
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2,327 |
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— |
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|
— |
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2,327 |
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|
기타 자산 |
총자산 |
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$ |
2,327 |
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|
$ |
2,747 |
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|
$ |
— |
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$ |
5,074 |
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| 우선주 내재 파생상품 레벨 3 공정 가치 측정 롤포워드 |
다음 표는 우선주 내재 파생상품 레벨 3 공정 가치 측정의 롤포워드를 제공합니다.3개월이 2020년 6월 30일에 종료되었습니다.(후계자):
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관찰할 수 없는 중요한 입력(레벨 3) |
파생 금융 상품: |
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(천 단위) |
2020년 3월 31일 |
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$ |
286,182 |
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공정 가치의 변화 |
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(15,416 |
) |
우선주 전환 |
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(266,846 |
) |
주식 환매 |
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(3,920 |
) |
2020년 6월 30일 |
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$ |
— |
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| 부채의 공정가치 일정 |
상각되지 않은 부채 발행 비용을 제외한 회사 부채의 장부 및 공정 가치는 다음과 같습니다(천 단위):
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후계자 |
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나르는 중금액 |
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레벨 1 |
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레벨 2 |
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레벨 3 |
2020년 6월 30일 |
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부채 |
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PK 항공 부채 |
$ |
202,811 |
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$ |
— |
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$ |
196,507 |
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$ |
— |
|
맥쿼리 부채 |
146,695 |
|
|
— |
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|
148,100 |
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|
— |
|
7.750% 선배 노트 |
136,840 |
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|
— |
|
|
132,398 |
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|
— |
|
롬바드 부채 |
134,468 |
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|
— |
|
|
135,369 |
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|
— |
|
약속어음 |
17,485 |
|
|
— |
|
|
17,485 |
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— |
|
에어노스 부채 |
7,172 |
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|
— |
|
|
7,143 |
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— |
|
험버사이드 부채 |
334 |
|
|
— |
|
|
335 |
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|
— |
|
|
$ |
645,805 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
637,337 |
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|
$ |
— |
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2020년 3월 31일 |
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|
부채 |
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PK 항공 부채 |
$ |
207,326 |
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|
$ |
— |
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|
$ |
180,290 |
|
|
$ |
— |
|
맥쿼리 부채 |
148,165 |
|
|
— |
|
|
138,133 |
|
|
— |
|
롬바드 부채 |
136,180 |
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|
— |
|
|
122,165 |
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— |
|
기간대출 |
61,500 |
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— |
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56,894 |
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— |
|
에어노스 부채 |
7,618 |
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|
— |
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|
7,221 |
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|
— |
|
험버사이드 부채 |
335 |
|
|
— |
|
|
335 |
|
|
— |
|
|
$ |
561,124 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
505,038 |
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|
$ |
— |
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장부 가치는 다음과 같이 상각되지 않은 할인을 뺀 순액입니다(천 단위):
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|
후계자 |
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2020년 6월 30일 |
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2020년 3월 31일 |
PK 항공 부채 |
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$ |
11,860 |
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|
$ |
12,620 |
|
맥쿼리 부채 |
|
10,133 |
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|
11,063 |
|
7.750% 선배 노트 |
|
7,247 |
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|
— |
|
롬바드 부채 |
|
24,521 |
|
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26,372 |
|
에어노스 부채 |
|
451 |
|
|
605 |
|
총 미상환 부채 할인 |
|
$ |
54,212 |
|
|
50,660 |
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