세금 - 이연법인세 자산 및 부채(세부사항) - USD($)$(수천) |
3월. 2022년 31일 |
3월. 2021년 31일 |
3월. 2020년 3월 31일 |
10월. 2019년 3월 31일 |
3월. 2019년 3월 31일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이연법인세 자산: | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 외세 공제 | $ 29,624 | $ 33,576 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 국가 순 운영 손실 | 42,526 | 41,929 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 순 운영 손실 | 124,976 | 122,376 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 누적연금 부채 | 3,720 | 8,408 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 누적 지분 보상 | 3,994 | 2,913 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 이자비용 한도 | 39,919 | 37,546 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 이연수익 | 375 | 375 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 직원 포상 프로그램 | 792 | 586 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 직원 급여 발생 | 1,386 | 2,470 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 자본화된 시작 비용 | 5,762 | 6,025 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 현재 공제할 수 없는 미지급 비용 | 12,871 | 10,354 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 리스 부채 | 66,853 | 67,312 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 기타 | 4,431 | 6,599 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 평가수당 | (173,132) | (175,903) | $ (118,561) | $ (124,700) | $ (128,214) |
| 총 이연법인세자산 | 164,097 | 164,565 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 이연법인세 부채: | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 재산 및 장비 | (96,734) | (87,252) | 聽 | 聽 | 聽 |
| 인벤토리 | (762) | (4,160) | 聽 | 聽 | 聽 |
| 해외 자회사 및 비연결 계열사에 대한 투자 | (15,588) | (21,071) | 聽 | 聽 | 聽 |
| ROU 자산 | (67,433) | (67,439) | 聽 | 聽 | 聽 |
| 무형자산 | (19,663) | (20,363) | 聽 | 聽 | 聽 |
| 기타 | (3,728) | (6,710) | 聽 | 聽 | 聽 |
| 총 이연법인세부채 | (203,908) | (206,995) | 聽 | 聽 | 聽 |
| 순 이연 법인세 부채 | (39,811) | (42,430) | 聽 | 聽 | 聽 |
| 평가 허용 - 외국 세금 공제 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 이연법인세 자산: | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 평가 허용치 | (29,624) | (33,576) | 聽 | 聽 | 聽 |
| 평가 허용 - 주 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 이연법인세 자산: | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 평가 허용치 | (39,873) | (39,276) | 聽 | 聽 | 聽 |
| 평가충당금 - 이자비용 한도 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 이연법인세 자산: | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 평가 허용치 | (15,276) | (11,288) | 聽 | 聽 | 聽 |
| 평가 허용치 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 이연법인세 자산: | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 평가 허용치 | $ (88,359) | $ (91,764) | 聽 | 聽 | 聽 |
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- 정의 과세할 일시적 차이로 인한 이연법인세 부채 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(26)(b))-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-단락 2-하위 단락 (a)-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319참조 3: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 944-하위 주제 210-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.7-03(15)(b)(2))-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120400017&loc=d3e572229-122910참조 4: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 942-하위 주제 210-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.9-03(15)(2))-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120398452&loc=d3e534808-122878참조 5: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(26)(a))-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 정의 평가 공제 할당 전 이월 공제 이자에 귀속되는 이연 법인세 자산 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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- 정의 이연소득에서 공제할 일시적차이에 따른 이연법인세자산 평가충당금 할당 전 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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- 정의 차감할 일시적 차이 및 이월에 따른 이연법인세 자산 평가 충당금을 할당한 후의 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-단락 2-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
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- 정의 이월 이월 공제 가능한 국내 영업 손실로 인한 이연 법인세 자산 평가 충당금 할당 전 금액입니다. 주 및 지역 운영 손실 이월 금액은 제외됩니다. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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- 정의 이월 공제 가능한 주 및 지방 운영 손실로 인한 이연 법인세 자산 평가 공제 할당 전 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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- 정의 평가 충당금 할당 전 기타로 분류된 공제할 일시적 차이로 인한 이연법인세 자산 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319
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- 정의 공제 가능한 외국 세액 공제 이월에 따른 이연 법인세 자산 평가 충당금 할당 전 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319참조 3: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-3항-하위 단락 (a)-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32559-109319
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- 정의 직원 상여금의 공제할 일시적 차이로 인한 이연법인세 자산 평가 충당금 할당 전 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319
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- 정의 직원 보상에서 공제할 일시적 차이로 인한 이연법인세 자산 평가 충당금 할당 전 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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- 정의 퇴직 후 급여의 공제할 일시적 차이로 인한 이연법인세 자산 평가 충당금 할당 전 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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- 정의 주식 기준 보상의 차감할 일시적 차이로 인한 이연법인세 자산 평가 충당금 할당 전 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319
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- 정의 미지급 부채의 차감할 일시적 차이로 인한 이연법인세 자산 평가 충당금 할당 전 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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- 정의 세금 혜택이 실현되지 않을 가능성이 높은 이연 법인세 자산의 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-단락 2-하위 단락 (c)-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
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- 정의 관할권 상계 없이 과세 차이로 인해 발생한 이연 법인세 자산 후 이연 법인세 부채의 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 45-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=123427490&loc=d3e31931-109318참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-단락 2-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32537-109319
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- 정의 재고에서 파생된 과세 대상 일시적 차이로 인한 이연 법인세 결과 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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| X | ||||||||||
- 정의 영업권 이외의 무형자산과의 가산할 일시적차이로 인한 이연법인세부채의 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319
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| X | ||||||||||
- 정의 비연결 자회사에 대한 투자 및 통제되거나 연결되지 않은 기타 계열사에 대한 투자로부터 발생하는 과세 일시적 차이로 인한 이연법인세 부채 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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- 정의 리스 계약과의 과세 대상 일시적 차이로 인한 이연 법인세 부채 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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| X |
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- 정의 기타로 분류된 가산할 일시적 차이로 인한 이연법인세 부채 금액. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319
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- 정의 부동산, 식물 및 장비의 과세 대상 일시적 차이로 인한 이연 법인세 부채 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-6항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32621-109319참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 740-하위주제 10-섹션 50-8항-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=121826272&loc=d3e32632-109319
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