섹션 13 또는 15(d)에 따른 분기별 보고서

공정 가치 공개(표)

v3.21.2
공정 가치 공개(표)
 6개월 종료
9월. 2021년 3월 30일
공정 가치 공개 [요약]  
부채의 공정가치 일정
회사 부채의 장부금액과 공정 가치는 다음과 같습니다(천 단위):
나르는 중
금액		 레벨 1 레벨 2 레벨 3
2021년 9월 30일
부채
6.875% 선배 노트(1)
$ 391,613  $ —  $ 422,648  $ — 
롬바드 부채 139,968  —  148,226  — 
험버사이드 부채 234  —  234  — 
$ 531,815  $ —  $ 571,108  $ — 
2021년 3월 31일
부채
6.875% 선배 노트(1)
$ 391,550  $ —  $ 398,870  $ — 
롬바드 부채 146,006  —  155,270  — 
에어노스 부채 5,631  —  5,656  — 
험버사이드 부채 306  —  306  — 
$ 543,493  $ —  $ 560,102  $ — 
_________________ 
(1)6.875% 선순위 채권의 장부 가치는 840만 달러의 미상환 부채 발행 비용을 차감한 금액입니다.
장부 가치는 다음과 같이 상각되지 않은 할인 순액입니다(천 단위):
  2021년 9월 30일 2021년 3월 31일
롬바드 부채 $ 17,195  $ 21,495 
에어노스 부채 —  154 
총 미상환 부채 할인 $ 17,195  $ 21,649 
우선주 내재파생상품 레벨 3 공정가치 측정 롤포워드
다음 표는 2020년 9월 30일에 종료된 6개월 동안의 우선주 내재 파생상품 레벨 3 공정 가치 측정의 롤포워드를 제공합니다.
관찰할 수 없는 중요한 입력(레벨 3)
파생 금융 상품: (천 단위)
2020년 3월 31일 $ 286,182 
공정 가치의 변화
 (15,416)
우선주 전환
 (266,846)
주식 환매 (3,920)
2020년 9월 30일 $ —