섹션 13 또는 15(d)에 따른 분기별 보고서

요약연결현금흐름표

v3.21.2
요약된 연결현금흐름표 - USD ($)
$(단위: 천)
 3개월 종료 6개월 종료 12개월 종료
9월. 2021년 3월 30일
9월. 2020년 3월 30일
9월. 2021년 3월 30일
9월. 2020년 3월 30일
3월. 2021년 31일
영업 활동으로 인한 현금 흐름:          
순이익(손실) $ 2,710 $ (27,992) $ (11,501) $ 43,412  
순이익(손실)을 운영 활동에 사용된 순현금으로 조정하기 위한 조정:          
감가상각 및 상각     46,959 45,675  
이연소득세     2,858 (1,345)  
부채 소멸로 인한 손실     124 615  
대손비용     309 0  
이연 금융 수수료 상각     636 0  
장기 부채 상각 할인     3,963 7,957  
자산 처분 손실(이익) (162) 8,473 (661) 2,951  
손상으로 인한 손실 2,901 17,596 24,835 36,829  
자회사 매각 손실 0 0 2,002 0  
할인매수 이익 0 (5,660) 0 (81,093)  
우선주 파생 부채의 공정 가치 변동 0 0 0 (15,416)  
주식 기반 보상     4,987 7,192  
비통합 계열사 수익의 지분이 수령한 배당금보다 적음     553 2,935  
다음 사항 변경으로 인한 현금 증가(감소):          
미수금     17,801 21,556  
재고, 선불 비용 및 기타 자산     1,448 (8,075)  
미지급금, 미지급 비용 및 기타 부채     (21,119) (28,202)  
운영활동으로 제공되는 순현금     73,194 34,991  
투자 활동으로 인한 현금 흐름:          
자본 지출     (17,306) (7,372)  
자산 처분 수익 3,188 40,475 13,809 52,140  
판매 예정 자산에 대한 예금 0 3,437 0 3,437  
자회사 매각으로 이전된 현금, 순현금 수령     (851) 0  
시대 합병으로 인한 현금 증가     0 120,236  
투자 활동에 의해 제공된(사용된) 순 현금     (4,348) 168,441  
금융 활동으로 인한 현금 흐름:          
부채 발행 비용     (2,708) 0  
부채 상환 및 부채 상환 프리미엄     (12,479) (85,369)  
자사주 매입     (40,582) (6,428)  
Old Bristow 주식 환매     0 (4,807)  
재무 활동에 사용된 순현금     (55,769) (96,604)  
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금에 대한 환율 변동의 영향     (4,676) (1,756)  
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순증가     8,401 105,072  
현금, 현금등가물 및 기간초의 제한된 현금     231,079 199,121 $ 199,121
현금, 현금 등가물 및 기말 제한 현금 $ 239,480 $ 304,193 239,480 304,193 $ 231,079
다음 기간 동안 지불된 현금:          
관심     16,369 14,467  
소득세     $ 8,539 $ 7,726