섹션 13 및 15(d)에 따른 연간 보고서

DEBT - 설명(세부정보)

v3.24.0.1
DEBT - 설명(세부정보)
수백만 단위
 1개월 종료 9개월 종료 12개월 종료
1월. 2023년 2월 27일
GBP(拢)
1월. 2024년 31일
GBP(拢)
항공기
1월. 2023년 3월 31일
USD ($)
항공기
대출
1월. 2023년 3월 31일
GBP(拢)
항공기
대출
2월. 2021년 2월 28일
USD ($)
11월 2016년 3월 30일
USD ($)
대출
12월. 2022년 31일
USD ($)
12월. 2023년 3월 31일
USD ($)
debt_instrument
12월. 2022년 31일
USD ($)
3월. 2022년 31일
USD ($)
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
장기채권 발행 수익 | 拢 拢 138.0 聽 聽 拢 145.0 聽 聽 聽 聽 聽 聽
미상각 부채 발행 비용 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 $ 14,200,000 聽 聽
부채 상환 聽 聽 聽 聽 聽 聽 $ 8,560,000 142,046,000 聽 $ 19,213,000
장기 부채 聽 聽 聽 聽 聽 聽 511,421,000 548,070,000 $ 511,421,000 聽
관심 聽 聽 聽 聽 聽 聽 17,586,000 $ 39,475,000 聽 32,030,000
후속 이벤트 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
장기채권 발행 수익 | 拢 聽 拢 55.0 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
NatWest 부채 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
채무 수단, 계약 수 | 부채_악기 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 2 聽 聽
NatWest 부채 | 스털링 오버나이트 지수 평균(SONIA) 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
변동비율 기준 스프레드 聽 聽 2.75% 2.75% 聽 聽 聽 聽 聽 聽
NatWest 부채 | 스털링 오버나이트 지수 평균(SONIA) | 후속 이벤트 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
변동률 기준 스프레드 聽 2.75% 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
가용 기간 聽 15개월 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
선배 노트 | 6.875% 시니어 노트 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
명시된 이자율 聽 聽 聽 聽 6.875% 聽 聽 6.875% 聽 聽
면량 聽 聽 聽 聽 $ 400,000,000 聽 聽 聽 聽 聽
장기 부채 발행 수익 聽 聽 聽 聽 $ 395,000,000 聽 聽 聽 聽 聽
상환 가격 聽 聽 聽 聽 101.00% 聽 聽 聽 聽 聽
이자 비용, 부채 聽 聽 聽 聽 聽 聽 13,800,000 $ 27,500,000 聽 28,000,000
미상각 부채 발행 비용 聽 聽 聽 聽 聽 聽 7,200,000 5,800,000 7,200,000 聽
장기 부채 聽 聽 聽 聽 聽 聽 392,763,000 394,184,000 392,763,000 聽
담보부채 | 롬바드 부채 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
면적 聽 聽 聽 聽 聽 $ 200,000,000 聽 聽 聽 聽
이자비용, 부채 聽 聽 聽 聽 聽 聽 3,800,000 聽 聽 3,800,000
채무 수단, 계약 수 | 대출 聽 聽 聽 聽 聽 2 聽 聽 聽 聽
채무 수단 기간 聽 聽 聽 聽 聽 7년 聽 聽 聽 聽
변동금리 기준 스프레드 聽 聽 聽 聽 聽 2.25% 聽 聽 聽 聽
부채 상환 聽 聽 $ 129,100,000 聽 聽 聽 8,600,000 聽 聽 $ 13,100,000
이자 지급 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 600,000 聽 聽
장기 부채 聽 聽 聽 聽 聽 聽 118,658,000 0 118,658,000 聽
담보부채 | NatWest 부채 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
미상각 부채 발행 비용 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 8,400,000 聽 聽
채무 수단, 계약 수 | 대출 聽 聽 2 2 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 수단 용어 聽 聽 13년 13년 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 증서, 헬리콥터 확보 | 항공기 聽 聽 10 10 聽 聽 聽 聽 聽 聽
원금 지급 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 13,000,000 11,400,000 聽
장기 부채 聽 聽 聽 聽 聽 聽 0 153,886,000 0 聽
담보부채 | NatWest 부채 | 후속 이벤트 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
채무 수단 기간 聽 12년 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 증서, 헬리콥터 확보 | 항공기 聽 4 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
신용 한도 | ABL 시설 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
최대 차입 능력 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 85,000,000 聽 聽
신용 한도 | ABL 시설 | 회전 신용 시설 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
최대 차입 능력 聽 聽 聽 聽 聽 聽 600,000 3,100,000 600,000 聽
최대 차입 능력 증가 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 120,000,000 聽 聽
장기 부채 聽 聽 聽 聽 聽 聽 $ 0 $ 0 $ 0 聽