섹션 13 또는 15(d)에 따른 분기별 보고서

DEBT - 설명(세부정보)

v3.24.1.u1
DEBT - 설명(세부정보)
수백만 단위
 1개월 종료 3개월 종료
4월. 2024년 30월 30일
GBP(拢)
1월. 2024년 31일
GBP(拢)
항공기
1월. 2023년 3월 31일
GBP(拢)
대출
2월 2021년 2월 28일
USD ($)
3월. 2024년 31일
USD ($)
3월. 2023년 3월 31일
USD ($)
12월. 2023년 3월 31일
USD ($)
6.875% 선배 노트 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
명시된 이자율 聽 聽 聽 聽 6.875% 聽 聽
NatWest 부채 | 후속 이벤트 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
장기채권 발행 수익 | 拢 拢 26 聽 聽 聽 聽 聽 聽
NatWest 부채 | 스털링 오버나이트 지수 평균(SONIA) 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
가변율 聽 聽 2.75% 聽 聽 聽 聽
선임 노트 | 6.875% 시니어 노트 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
명시된 이자율 聽 聽 聽 6.875% 6.875% 聽 聽
면적 聽 聽 聽 $ 400,000,000 聽 聽 聽
장기 부채 발행 수익 聽 聽 聽 $ 395,000,000 聽 聽 聽
상환 가격 聽 聽 聽 101.00% 聽 聽 聽
미상각 부채 발행 비용 聽 聽 聽 聽 $ 5,500,000 聽 $ 5,800,000
담보부채 | NatWest 부채 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품[항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
미상각 부채 발행 비용 聽 聽 聽 聽 9,600,000 聽 $ 8,400,000
계약 수 | 대출 聽 聽 2 聽 聽 聽 聽
부채 기간 聽 聽 13년 聽 聽 聽 聽
헬기 확보 수 | 항공기 聽 4 聽 聽 聽 聽 聽
원금지불 聽 聽 聽 聽 3,300,000 $ 3,200,000 聽
신용 한도 | NatWest 부채 | 회전 신용 시설 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 기간 聽 15개월 聽 聽 聽 聽 聽
최대 대출 한도 | 拢 聽 拢 55 拢 145 聽 聽 聽 聽
신용 한도 | ABL 시설 | 회전 신용 시설 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
최대 차입 능력 聽 聽 聽 聽 85,000,000 聽 聽
한도 증가 聽 聽 聽 聽 120,000,000 聽 聽
신용 한도, 미결제 聽 聽 聽 聽 0 聽 聽
누계 액면가 미결제 聽 聽 聽 聽 $ 3,000,000 聽 聽