DEBT - 설명(세부정보)€(백만), £(백만) |
1개월 종료 | 9개월 종료 | 12개월 종료 | |||||||||
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1월. 2023년 2월 27일
GBP (£)
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2월. 2025년 2월 28일
유로(€)
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6월. 2024년 30월 30일
유로(€)
항공기
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1월. 2024년 31일
GBP (£)
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1월. 2023년 3월 31일
GBP (£)
항공기
대출
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2월. 2021년 2월 28일
USD ($)
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12월. 2022년 31일
USD ($)
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12월. 2024년 31일
USD ($)
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12월. 2024년 31일
GBP (£)
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12월. 2024년 31일
유로(€)
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12월. 2023년 3월 31일
USD ($)
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2월. 2025년 2월 26일
유로(€)
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| 부채 상품 [항목] | ||||||||||||
| 장기채권 발행 수익 | £ | £ 138.0 | £ 145.0 | ||||||||||
| 미상각 부채 발행 비용 | $ 16,300,000 | |||||||||||
| 장기 부채 | $ 689,783,000 | $ 548,070,000 | ||||||||||
| 후속 이벤트 | 예측 | ||||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||||
| 장기채권 발행 수익 | € | € 5.6 | |||||||||||
| UKSAR 부채 | ||||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||||
| 변동률 기준 스프레드 | 2.75% | |||||||||||
| IRCG 부채 | ||||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||||
| 변동율 기준 스프레드 | 1.95% | |||||||||||
| 선배 노트 | 6.875% 시니어 노트 | ||||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||||
| 명시된 이자율 | 6.875% | 6.875% | 6.875% | |||||||||
| 면량 | $ 400,000,000 | |||||||||||
| 장기 부채 발행 수익 | $ 395,000,000 | |||||||||||
| 상환 가격 | 101.00% | |||||||||||
| 이자 비용, 부채 | $ 13,800,000 | $ 27,500,000 | $ 27,500,000 | |||||||||
| 미상각 부채 발행 비용 | 4,400,000 | 5,800,000 | ||||||||||
| 장기 부채 | 395,610,000 | 394,184,000 | ||||||||||
| 담보부채 | UKSAR 부채 | ||||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||||
| 이자비용, 부채 | 14,300,000 | 11,400,000 | ||||||||||
| 미상각 부채 발행 비용 | 9,100,000 | 8,400,000 | ||||||||||
| 채무 수단, 계약 수 | 대출 | 2 | |||||||||||
| 채무 수단 기간 | 12년 | 13년 | ||||||||||
| 원금 지급 | 15,400,000 | 13,000,000 | ||||||||||
| 장기 부채 | 200,273,000 | 153,886,000 | ||||||||||
| 채무를 확보하기 위한 헬리콥터 수 | 항공기 | 10 | |||||||||||
| 담보부채 | IRCG 부채 | ||||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||||
| 이자 비용, 부채 | 1,500,000 | |||||||||||
| 미상각 부채 발행 비용 | 2,800,000 | |||||||||||
| 장기 부채 | 93,900,000 | 0 | ||||||||||
| 담보부채 | IRCG 부채 | 후속 이벤트 | 예측 | ||||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||||
| 최대 차용 용량 | € | € 1.0 | |||||||||||
| 신용 한도 | UKSAR 부채 | 회전 신용 시설 | ||||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||||
| 장기채권 발행 수익 | £ | £ 3.0 | |||||||||||
| 최대 차용 용량 | £ | £ 55.0 | |||||||||||
| 장기 신용 한도에서 발생하는 수익 | 65,000,000.0 | £ 52.0 | ||||||||||
| 신용 한도 | IRCG 부채 | 회전 신용 시설 | ||||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||||
| 장기 부채 발행 수익 | € | € 100.0 | |||||||||||
| 장기 신용 한도에서 발생한 수익 | 99,600,000 | € 93.4 | ||||||||||
| 약정 수수료 비율 | 80.00% | |||||||||||
| 새로운 항공기 | 항공기 | 5 | |||||||||||
| 신용 한도 | IRCG 부채 | 회전 신용 시설 | 최소 | ||||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||||
| 부채 수단 용어 | 2년 | |||||||||||
| 신용 한도 | IRCG 부채 | 회전 신용 시설 | 최대 | ||||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||||
| 부채 수단 용어 | 5년 | |||||||||||
| 신용 한도 | ABL 시설 | ||||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||||
| 최대 차입 능력 | 85,000,000 | |||||||||||
| 신용 한도 | ABL 시설 | 회전 신용 시설 | ||||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||||
| 최대 차입 능력 | 8,100,000 | 3,100,000 | ||||||||||
| 최대 차입 능력 증가 | 120,000,000 | |||||||||||
| 장기 부채 | $ 0 | $ 0 | ||||||||||