DEBT - 부채 일정(세부정보) - USD($)$(단위: 천) |
3월. 2023년 3월 31일 |
12월. 2022년 31일 |
2월 2021년 2월 28일 |
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| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | $ 550,999 | $ 511,421 | 聽 |
| 단기 차입 감소 및 장기 부채의 현재 만기 | (12,849) | (11,656) | 聽 |
| 총 장기 부채 | $ 538,150 | 499,765 | 聽 |
| 6.875% 선배 노트 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 |
| 명시된 이자율 | 6.875% | 聽 | 聽 |
| 선임 노트 | 6.875% 시니어 노트 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | $ 393,114 | 392,763 | 聽 |
| 명시된 이자율 | 6.875% | 聽 | 6.875% |
| 담보부채 | 롬바드 부채 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | $ 0 | 118,658 | 聽 |
| 담보부채 | NatWest 부채 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | $ 157,885 | $ 0 | 聽 |
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- 정의 부채 계약에 따라 빌린 자금에 대한 계약 이자율. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 470-하위 주제 20-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (b)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495323-112611참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-1항-하위 단락(SX 210.5-02.22(a)(1))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 정의 미상환 보험료(할인) 및 부채 발행 비용을 제외한 장기 부채 금액입니다. 임대 의무는 제외됩니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 470-하위주제 20-섹션 50-4항-하위 단락 (b)(3)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466204&loc=SL6031897-161870참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 470-하위주제 20-섹션 55-69C항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466577&loc=SL123495737-112612참조 3: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 944-하위 주제 210-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.7-03(a)(16))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126734703&loc=d3e572229-122910참조 4: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 470-하위주제 20-섹션 55-69B항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466577&loc=SL123495735-112612참조 5: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 942-하위 주제 210-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.9-03(16))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126897435&loc=d3e534808-122878참조 6: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 470-하위 주제 20-섹션 50-단락 1D-하위 단락 (b)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495340-112611참조 7: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(22))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 정의 미상환(할인) 프리미엄 및 부채 발행 비용을 공제한 장기 부채 금액으로 유동으로 분류됩니다. 지급 어음, 지급 채권, 사채, 모기지 대출 및 상업 어음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 자본 임대 의무는 제외됩니다. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02.19,20)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 정의 상각되지 않은 프리미엄(할인) 및 부채 발행 비용을 제외하고 비유동으로 분류된 장기 부채 금액입니다. 임대 의무는 제외됩니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(22))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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