DEBT - 설명(세부정보)€(백만), £(백만) |
114804 | 6개월 종료 | 12개월 종료 | |||||||
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2월. 2025년 2월 28일
USD ($)
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2월. 2025년 2월 28일
유로(€)
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2월. 2021년 2월 28일
USD ($)
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6월. 2025년 30일
USD ($)
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6월. 2025년 30일
GBP (£)
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6월. 2025년 30일
유로(€)
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6월. 2024년 30월 30일
USD ($)
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6월. 2024년 30월 30일
GBP (£)
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12월. 2024년 31일
유로(€)
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12월. 2024년 31일
USD ($)
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| 부채 상품 [항목] | ||||||||||
| 장기채권 발행 수익 | £ | £ 200 | £ 200 | ||||||||
| 장기 부채 | $ 705,191,000 | $ 689,783,000 | ||||||||
| 6.875% 선배 노트 | ||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||
| 명시된 이자율 | 6.875% | 6.875% | ||||||||
| 6.875% 시니어 노트 | 선배 노트 | ||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||
| 명시된 이자율 | 6.875% | 6.875% | ||||||||
| 면적 | $ 400,000,000 | |||||||||
| 장기채권 발행 수익 | $ 395,000,000 | |||||||||
| 상환 가격 | 101.00% | |||||||||
| 미상각 부채 발행 비용 | $ 3,700,000 | $ 4,400,000 | ||||||||
| 장기 부채 | 396,314,000 | 395,610,000 | ||||||||
| UKSAR 부채 | 담보부채 | ||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||
| 미상각 부채 발행 비용 | 8,500,000 | 9,100,000 | ||||||||
| 원금 지급 | 24,900,000 | $ 7,300,000 | ||||||||
| 부채 증서, 자발적 선불 | 15,300,000 | € 11.2 | ||||||||
| 장기 부채 | 195,396,000 | 200,273,000 | ||||||||
| IRCG 부채 | 담보부채 | ||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||
| 미상각 부채 발행 비용 | 2,700,000 | 2,800,000 | ||||||||
| 장기 부채 | $ 113,481,000 | $ 93,900,000 | ||||||||
| IRCG 부채 | 신용 한도 | 회전 신용 시설 | ||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||
| 장기채권 발행 수익 | € | € 100.0 | € 100.0 | ||||||||
| 장기 신용 한도에서 발생하는 수익 | $ 5,800,000 | € 5.6 | ||||||||
| 약정 수수료 비율 | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | ||||||
| ABL 시설 | 신용 한도 | ||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||
| 최대 차입 능력 | $ 85,000,000.0 | |||||||||
| ABL 시설 | 신용 한도 | 회전 신용 시설 | ||||||||||
| 부채 상품 [항목] | ||||||||||
| 한도 증가 | 120,000,000.0 | |||||||||
| 장기 부채 | 0 | |||||||||
| 누계 액면가 미결제 | $ 9,400,000 | |||||||||
| X | ||||||||||
- 정의 발행 당시 채무 증서의 액면가. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계기준 목록화-섹션 55-8항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482949/835-30-55-8참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (a)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 3: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위 주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 55-69B항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-55-69B참조 4: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 55-문단 69C-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-55-69C참조 5: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482900/835-30-50-1참조 6: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 835-하위 주제 30-이름 회계기준 목록화-섹션 45-단락 2-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482925/835-30-45-2
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| X | ||||||||||
- 정의 부채 계약에 따라 빌린 자금에 대한 계약 이자율. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-주제 210-하위주제 10-이름 회계 표준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(22)(a)(1))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S99-1참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위 주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (b)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B
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| X | ||||||||||
- 정의 항목은 테이블에 포함된 금융 개념을 나타냅니다. 이러한 개념은 하나 이상의 축에 정의된 도메인 구성원과 관련된 보고 가능한 정보를 테이블에 공개하는 데 사용됩니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 815-하위주제 10-이름 회계기준 목록화-섹션 50-8A항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480434/815-10-50-8A참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 942-하위 주제 235-이름 회계 표준 코드화-섹션 S99-단락 2-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147477314/942-235-S99-2참조 3: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 235-하위주제 10-이름 회계기준 목록화-섹션 S50-단락 1-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480738/235-10-S50-1참조 4: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 235-하위주제 10-이름 회계기준 코드화-섹션 S50-4항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480738/235-10-S50-4참조 5: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 235-하위주제 10-이름 회계기준 코드화-섹션 S99-3항-하위 단락(SX 210.12-04(a))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-3참조 6: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 235-하위주제 10-이름 회계기준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.4-08(f))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1참조 7: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계기준 코드화-섹션 55-8항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482949/835-30-55-8참조 8: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위 주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (a)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 9: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위 주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 55-69B항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-55-69B참조 10: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위 주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 55-69C항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-55-69C참조 11: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 55-문단 69E-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-55-69E참조 12: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 55-문단 69F-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-55-69F참조 13: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (b)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 14: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (c)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 15: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (d)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 16: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (e)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 17: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (f)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 18: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (h)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 19: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 50-단락 1D-하위 단락 (a)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1D참조 20: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 50-단락 1D-하위 단락 (b)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1D참조 21: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위 주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1D-하위 단락 (c)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1D참조 22: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 50-단락 1E-하위 단락 (a)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1E참조 23: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위 주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 50-단락 1E-하위 단락 (c)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1E참조 24: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1E-하위 단락 (d)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1E참조 25: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위 주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1F-하위 단락 (a)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1F참조 26: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 50-단락 1F-하위 단락 (b)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1F참조 27: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1F-하위 단락 (b)(1)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1F참조 28: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1F-하위 단락 (b)(2)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1F참조 29: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-1I항-하위 단락 (c)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1I참조 30: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 835-하위 주제 30-이름 회계 표준 코드화-섹션 45-단락 2-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482925/835-30-45-2참조 31: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 835-하위 주제 30-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482900/835-30-50-1
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| X | ||||||||||
- 정의 원금에 적용되는 필수 정기 지불액입니다. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-이름 회계기준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(22))-하위주제 10-주제 210-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S99-1
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| X | ||||||||||
- 정의 발행인이 부채를 상환할 수 있는 원래 부채 원금의 백분율 가격. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-주제 942-하위 주제 470-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-3항-하위 단락 (e)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147477734/942-470-50-3
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| X | ||||||||||
- 정의 상환된 부채 원금 금액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 946-하위주제 10-이름 회계 표준 코드화-섹션 S99-3항-하위 단락(SX 210.6-03(i)(2))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147479886/946-10-S99-3
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| X | ||||||||||
- 정의 누적 상각 후 부채 발행 비용의 금액입니다. 법률, 회계, 인수, 인쇄 및 등록 비용이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계 표준 코드화-섹션 45-단락 1A-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482925/835-30-45-1A참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계기준 목록화-섹션 45-단락 2-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482925/835-30-45-2참조 3: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482900/835-30-50-1참조 4: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1D-하위 단락 (a)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1D
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| X | ||||||||||
- 정의 보고 날짜 현재 미결제 신용장에 따른 조건부 채무의 총액. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 944-하위 주제 605-이름 회계 표준 코드화-섹션 55-15항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147477548/944-605-55-15참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 944-하위 주제 605-이름 회계 표준 코드화-섹션 55-12항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147477548/944-605-55-12
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| X | ||||||||||
- 정의 빌릴 수 있는 금액이나 현재 대출 금액에 대한 현재 제한을 고려하지 않은 신용 시설 하의 최대 차입 능력. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-주제 210-하위주제 10-이름 회계기준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(22)(b))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S99-1참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-주제 210-하위주제 10-이름 회계 표준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(19)(b))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S99-1
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- 정의 미상환 프리미엄(할인) 및 부채 발행 비용을 공제한 후 장기 부채 금액입니다. 임대 의무는 제외됩니다. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-이름 회계 표준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(22))-하위주제 10-주제 210-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S99-1참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 942-하위 주제 235-이름 회계기준 코드화-섹션 S99-단락 2-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147477314/942-235-S99-2참조 3: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 235-하위주제 10-이름 회계 표준 코드화-섹션 S50-4항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480738/235-10-S50-4참조 4: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 235-하위주제 10-이름 회계 표준 코드화-섹션 S99-3항-하위 단락(SX 210.12-04(a))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-3참조 5: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계 표준 코드화-섹션 55-8항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482949/835-30-55-8참조 6: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-주제 942-하위 주제 210-이름 회계 표준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.9-03(16))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147478546/942-210-S99-1참조 7: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 55-69B항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-55-69B참조 8: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 55-문단 69C-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-55-69C참조 9: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1D-하위 단락 (b)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1D참조 10: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 944-하위 주제 210-이름 회계 표준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.7-03(a)(16)(a)(2))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147478777/944-210-S99-1참조 11: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위 주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-4항-하위 단락 (b)(3)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-4
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- 정의 1년 후 또는 운영 주기가 더 긴 경우 만기일을 초과하는 처음 만기일을 갖는 부채로부터의 현금 유입. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 946-하위주제 10-이름 회계 표준 코드화-섹션 S99-3항-하위 단락(SX 210.6-03(i)(1))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147479886/946-10-S99-3참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-이름 회계 표준 코드화-주제 230-하위주제 10-섹션 45-14항-하위 단락 (b)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-14
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- 정의 신용장, 대기 신용장 및 회전 신용 약정을 포함하여 대출 기관과의 계약상 약정으로 인한 현금 유입으로, 만기가 1년 또는 운영 주기가 더 긴 경우 언제든지 특정 금액까지 차입할 수 있습니다. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-이름 회계 표준 코드화-주제 230-하위주제 10-섹션 45-14항-하위 단락 (b)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-14
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