섹션 13 또는 15(d)에 따른 분기별 보고서

DEBT - 부채 일정(세부정보)

v3.23.2
DEBT - 부채 일정(세부정보) - USD($)
$(단위: 천)
6월. 2023년 3월 30일
12월. 2022년 31일
2월 2021년 2월 28일
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽
장기 부채 $ 552,847 $ 511,421 聽
단기 차입금 감소 및 장기 부채의 현재 만기 (13,211) (11,656) 聽
총 장기 부채 $ 539,636 499,765 聽
6.875% 선배 노트 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽
명시된 이자율 6.875% 聽 聽
선임 노트 | 6.875% 시니어 노트 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽
장기 부채 $ 393,468 392,763 聽
명시된 이자율 6.875% 聽 6.875%
담보부채 | 롬바드 부채 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽
장기 부채 $ 0 118,658 聽
담보부채 | NatWest 부채 聽 聽 聽
부채 상품 [항목] 聽 聽 聽
장기 부채 $ 159,379 $ 0 聽