DEBT - 설명(세부정보) |
1개월 종료 | 3개월 종료 | 6개월 종료 | |||
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2월. 2021년 2월 28일
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9월. 2022년 30일
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9월. 2021년 3월 30일
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9월. 2022년 30일
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트랜치
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9월. 2021년 3월 30일
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115024
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| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 5,646,000 | $ 12,479,000 | 聽 |
| 부채 분할 수 | 트랜치 | 聽 | 聽 | 聽 | 2 | 聽 | 聽 |
| 6.875% 선배 노트 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 명시된 이자율 | 聽 | 6.875% | 聽 | 6.875% | 聽 | 聽 |
| 선배 노트 | 6.875% 시니어 노트 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 명시된 이자율 | 6.875% | 6.875% | 聽 | 6.875% | 聽 | 聽 |
| 면적 | $ 400,000,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기채권 발행 수익 | $ 395,000,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 상환 가격 | 101.00% | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 미상각 부채 발행 비용 | 聽 | $ 7,600,000 | 聽 | $ 7,600,000 | 聽 | $ 8,300,000 |
| 담보부채 | 롬바드 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 2,700,000 | $ 3,300,000 | 5,600,000 | $ 6,600,000 | 聽 |
| 신용 한도 | ABL 시설 | 회전 신용 시설 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품[항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 최대 차입 능력 | 聽 | 85,000,000 | 聽 | 85,000,000 | 聽 | 聽 |
| 한도 증가 | 聽 | 120,000,000 | 聽 | 120,000,000 | 聽 | 聽 |
| 신용 한도, 미결제 | 聽 | 0 | 聽 | 0 | 聽 | 聽 |
| 누계 액면가 미결제 | 聽 | $ 15,900,000 | 聽 | $ 15,900,000 | 聽 | 聽 |
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- 정의 발행 당시 채무 증서의 액면가. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 470-하위주제 20-섹션 50-1B항-하위 단락 (a)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495323-112611참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 835-하위 주제 30-섹션 45-단락 2-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=124435984&loc=d3e28551-108399참조 3: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 835-하위 주제 30-섹션 55-8항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=114775985&loc=d3e28878-108400참조 4: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 835-하위주제 30-섹션 50-단락 1-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=124429444&loc=SL124452920-239629참조 5: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 470-하위주제 20-섹션 55-69C항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466577&loc=SL123495737-112612참조 6: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 470-하위주제 20-섹션 55-69B항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466577&loc=SL123495735-112612
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| X | ||||||||||
- 정의 부채 계약에 따라 빌린 자금에 대한 계약 이자율. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 470-하위 주제 20-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (b)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495323-112611참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.5-02.22(a)(1))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 정의 발행인이 부채를 상환할 수 있는 원래 부채 원금의 백분율 가격. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 942-하위 주제 470-섹션 50-3항-하위 단락 e-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123599511&loc=d3e64711-112823
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- 정의 상각 누계 후 부채 발행 비용의 금액입니다. 법률, 회계, 인수, 인쇄 및 등록 비용이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-출판사 FASB-이름 회계기준 목록화-주제 470-하위 주제 20-섹션 50-단락 1D-하위 단락 (a)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=SL123495340-112611참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 835-하위주제 30-섹션 45-3항-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=124435984&loc=d3e28555-108399
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- 정의 빌릴 수 있는 금액이나 현재 대출 금액에 대한 현재 제한을 고려하지 않고 신용 시설에 따른 최대 차입 능력. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계기준 코드화-주제 210-하위주제 10-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.5-02.19(b),22(b))-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 정의 1년 후 또는 운영 주기가 더 긴 경우 만기일을 초과하는 부채로부터의 현금 유입. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 230-하위주제 10-섹션 45-14항-하위 단락 (b)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126954810&loc=d3e3255-108585
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- 정의 1년 후 또는 더 긴 경우 정상 운영 주기를 초과하는 만기일을 처음 갖는 부채에 대한 현금 유출. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-출판사 FASB-이름 회계 표준 코드화-주제 230-하위주제 10-섹션 45-15항-하위 단락 (b)-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126954810&loc=d3e3291-108585
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