DEBT - 설명(세부정보)€(백만), £(백만) |
1개월 종료 | 9개월 종료 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6월. 2024년 30월 30일
유로(€)
항공기
|
1월. 2024년 31일
GBP(파운드)
항공기
|
1월. 2023년 3월 31일
GBP(파운드)
대출
|
2월 2021년 2월 28일
USD ($)
|
9월. 2024년 30월 30일
USD ($)
|
9월. 2024년 30월 30일
GBP (£)
|
9월. 2024년 30월 30일
유로(€)
|
9월. 2023년 3월 30일
USD ($)
|
12월. 2023년 3월 31일
USD ($)
|
|
| 6.875% 선배 노트 | |||||||||
| 부채 상품 [항목] | |||||||||
| 명시된 이자율 | 6.875% | ||||||||
| 6.875% 선배노트 | 선배 노트 | |||||||||
| 부채 상품 [항목] | |||||||||
| 명시된 이자율 | 6.875% | 6.875% | |||||||
| 면적 | $ 400,000,000 | ||||||||
| 장기 부채 발행 수익 | $ 395,000,000 | ||||||||
| 상환 가격 | 101.00% | ||||||||
| 미상각 부채 발행 비용 | $ 4,700,000 | $ 5,800,000 | |||||||
| UKSAR 부채 | |||||||||
| 부채 상품 [항목] | |||||||||
| 가변율 | 2.75% | 2.75% | |||||||
| UKSAR 부채 | 담보부채 | |||||||||
| 부채 상품 [항목] | |||||||||
| 미상각 부채 발행 비용 | 9,800,000 | $ 8,400,000 | |||||||
| 계약 수 | 대출 | 2 | ||||||||
| 부채 기간 | 13년 | ||||||||
| 헬기 확보 수 | 항공기 | 4 | ||||||||
| 원금 지급 | 11,500,000 | $ 9,700,000 | |||||||
| UKSAR 부채 | 신용 한도 | 회전 신용 시설 | |||||||||
| 부채 상품 [항목] | |||||||||
| 부채 기간 | 15개월 | ||||||||
| 최대 대출 한도 | £ | £ 55.0 | £ 145.0 | |||||||
| 장기 신용한도 수익 | 32,700,000 | £ 26.1 | |||||||
| IRCG 부채 | |||||||||
| 부채 상품 [항목] | |||||||||
| 미상각 부채 발행 비용 | 1,600,000 | ||||||||
| 가변율 | 1.95% | ||||||||
| IRCG 부채 | 신용 한도 | 회전 신용 시설 | |||||||||
| 부채 상품 [항목] | |||||||||
| 최대 차용 용량 | € | € 100.0 | ||||||||
| 장기 신용한도 수익 | 49,600,000 | € 46.0 | |||||||
| 약정 수수료 비율 | 80.00% | ||||||||
| 새로운 항공기 | 항공기 | 5 | ||||||||
| IRCG 부채 | 신용 한도 | 회전 신용 시설 | 최소 | |||||||||
| 부채 상품 [항목] | |||||||||
| 부채 기간 | 2년 | ||||||||
| IRCG 부채 | 신용 한도 | 회전 신용 시설 | 최대 | |||||||||
| 부채 상품 [항목] | |||||||||
| 부채 기간 | 5년 | ||||||||
| ABL 시설 | 신용 한도 | 회전 신용 시설 | |||||||||
| 부채 상품 [항목] | |||||||||
| 최대 대출 한도 | 85,000,000.0 | ||||||||
| 한도 증가 | 120,000,000.0 | ||||||||
| 신용 한도, 미결제 | 0 | ||||||||
| 누계 액면가 미결제 | $ 8,700,000 | ||||||||
| X |
| X | ||||||||||
- 정의 발행 당시 채무 증서의 액면가. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계기준 코드화-섹션 55-8항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482949/835-30-55-8참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (a)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 3: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 55-69B항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-55-69B참조 4: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 55-69C항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-55-69C참조 5: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계기준 코드화-섹션 50-단락 1-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482900/835-30-50-1참조 6: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계기준 코드화-섹션 45-단락 2-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482925/835-30-45-2
|
| X | ||||||||||
- 정의 부채 계약에 따라 빌린 자금에 대한 계약 이자율. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-주제 210-하위주제 10-이름 회계기준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(22)(a)(1))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S99-1참조 2: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (b)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B
|
| X | ||||||||||
- 정의 항목은 테이블에 포함된 금융 개념을 나타냅니다. 이러한 개념은 하나 이상의 축에 정의된 도메인 구성원과 관련된 보고 가능한 정보를 테이블에 공개하는 데 사용됩니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계기준 목록화-섹션 55-8항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482949/835-30-55-8참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 235-하위주제 10-이름 회계기준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락(SX 210.4-08(f))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1참조 3: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 235-하위주제 10-이름 회계 표준 코드화-섹션 S99-3항-하위 단락(SX 210.12-04(a))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-3참조 4: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (a)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 5: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 55-69B항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-55-69B참조 6: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 55-69C항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-55-69C참조 7: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 55-문단 69E-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-55-69E참조 8: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 55-69F항-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-55-69F참조 9: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (b)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 10: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (c)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 11: http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef-주제 470-하위 주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (d)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 12: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위 주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (e)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 13: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (f)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 14: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 50-단락 1B-하위 단락 (h)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1B참조 15: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1D-하위 단락 (a)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1D참조 16: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 50-단락 1D-하위 단락 (b)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1D참조 17: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 50-단락 1D-하위 단락 (c)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1D참조 18: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위 주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1E-하위 단락 (a)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1E참조 19: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 50-단락 1E-하위 단락 (c)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1E참조 20: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1E-하위 단락 (d)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1E참조 21: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1F-하위 단락 (a)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1F참조 22: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1F-하위 단락 (b)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1F참조 23: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 50-단락 1F-하위 단락 (b)(1)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1F참조 24: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 코드화-섹션 50-단락 1F-하위 단락 (b)(2)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1F참조 25: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 470-하위 주제 20-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-1I항-하위 단락 (c)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1I참조 26: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계 표준 코드화-섹션 45-단락 2-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482925/835-30-45-2참조 27: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계기준 코드화-섹션 50-단락 1-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482900/835-30-50-1
|
| X | ||||||||||
- 정의 원금에 적용되는 필수 정기 지불액입니다. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-이름 회계 표준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(22))-하위주제 10-주제 210-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S99-1
|
| X | ||||||||||
- 정의 발행인이 부채를 상환할 수 있는 원래 부채 원금의 백분율 가격. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-주제 942-하위 주제 470-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-3항-하위 단락 (e)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147477734/942-470-50-3
|
| X |
| X | ||||||||||
- 정의 누적 상각 후 부채 발행 비용의 금액입니다. 법률, 회계, 인수, 인쇄 및 등록 비용이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 참조 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계 표준 코드화-섹션 45-단락 1A-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482925/835-30-45-1A참조 2: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계 표준 코드화-섹션 45-단락 2-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482925/835-30-45-2참조 3: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 835-하위주제 30-이름 회계 표준 코드화-섹션 50-단락 1-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482900/835-30-50-1참조 4: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef-주제 470-하위주제 20-이름 회계기준 목록화-섹션 50-단락 1D-하위 단락 (a)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-50-1D
|
| X |
| X | ||||||||||
- 정의 빌릴 수 있는 금액이나 현재 대출 금액에 대한 현재 제한을 고려하지 않은 신용 시설 하의 최대 차입 능력. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-주제 210-하위주제 10-이름 회계기준 목록화-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(22)(b))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S99-1참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-주제 210-하위주제 10-이름 회계 표준 코드화-섹션 S99-단락 1-하위 단락 (SX 210.5-02(19)(b))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S99-1
|
| X | ||||||||||
- 정의 1년 후 또는 운영 주기가 더 긴 경우 만기일을 초과하는 최초 만기일을 갖는 부채로부터의 현금 유입. 참조 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef-주제 946-하위주제 10-이름 회계 표준 코드화-섹션 S99-3항-하위 단락(SX 210.6-03(i)(1))-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147479886/946-10-S99-3참조 2: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-이름 회계 표준 코드화-주제 230-하위주제 10-섹션 45-14항-하위 단락 (b)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-14
|
| X | ||||||||||
- 정의 신용장, 대기 신용장 및 회전 신용 약정을 포함하여 대출 기관과의 계약상 약정으로 인한 현금 유입으로, 1년 또는 운영 주기가 더 긴 경우 만료 기한이 있는 시점에 언제든지 특정 금액까지 차입할 수 있습니다. 참조 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef-이름 회계기준 목록화-주제 230-하위주제 10-섹션 45-14항-하위 단락 (b)-출판사 FASB-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-45-14
|
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|
| X | ||||||||||
- 세부정보
|