섹션 13 또는 15(d)에 따른 분기별 보고서

요약연결현금흐름표

v3.22.0.1
요약된 연결현금흐름표 - USD($)
$(단위: 천)
 3개월 종료 9개월 종료 12개월 종료
12월. 2021년 31일
12월. 2020년 3월 31일
12월. 2021년 31일
12월. 2020년 3월 31일
3월. 2021년 31일
영업 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽 聽 聽
순손실 $ 164 $ (57,260) $ (11,338) $ (13,849) 聽
순손실을 운영 활동으로 제공되는 순현금으로 조정하기 위한 조정: 聽 聽 聽 聽 聽
감가상각 및 상각 聽 聽 67,249 68,325 聽
이연소득세 聽 聽 (1,672) 8,312 聽
부채 소멸로 인한 손실 聽 聽 124 844 聽
대손비용 聽 聽 309 0 聽
이연 금융 수수료 상각 聽 聽 978 0 聽
장기 부채 상각 할인 聽 聽 5,858 12,823 聽
재구성 항목, 순 聽 聽 578 (1,984) 聽
자산 처분 손실(이익) (727) (1,951) (1,388) 1,000 聽
손상으로 인한 손실 0 53,249 24,835 90,078 聽
자회사 매각 손실 0 0 2,002 0 聽
할인매수 이익 0 0 0 (81,093) 聽
우선주 파생 부채의 공정 가치 변동 0 0 0 (15,416) 聽
주식 기반 보상 聽 聽 8,377 9,377 聽
비통합 계열사 수익의 지분이 수령한 배당금보다 적음 聽 聽 1,413 2,700 聽
다음 사항 변경으로 인한 현금 증가(감소): 聽 聽 聽 聽 聽
미수금 聽 聽 37,226 24,942 聽
재고, 선불 비용 및 기타 자산 聽 聽 3,515 (3,060) 聽
미지급 계정, 미지급 비용 및 기타 부채 聽 聽 (19,789) (42,930) 聽
운영활동으로 제공되는 순현금 聽 聽 118,277 60,069 聽
투자 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽 聽 聽
자본 지출 聽 聽 (23,226) (11,232) 聽
자산 처분 수익 740 14,361 14,549 66,501 聽
자회사 매각으로 이전된 현금, 순현금 수령 聽 聽 (851) 0 聽
시대 합병으로 인한 현금 증가 聽 聽 0 120,236 聽
투자 활동에 의해 제공된(사용된) 순 현금 聽 聽 (9,528) 175,505 聽
금융 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽 聽 聽
부채 발행 비용 聽 聽 (2,988) 0 聽
부채 상환 및 부채 상환 프리미엄 聽 聽 (16,022) (126,231) 聽
자사주 매입 聽 聽 (40,582) (10,007) 聽
올드 브리스토 주식 환매 聽 聽 0 (4,807) 聽
금융 활동에 사용된 순현금 聽 聽 (59,592) (141,045) 聽
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금에 대한 환율 변동의 영향 聽 聽 (2,774) 4,183 聽
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순증가 聽 聽 46,383 98,712 聽
현금, 현금등가물 및 기간초의 제한된 현금 聽 聽 231,079 199,121 $ 199,121
현금, 현금 등가물 및 기말 제한 현금 $ 277,462 $ 297,833 277,462 297,833 $ 231,079
다음 기간 동안 지불된 현금: 聽 聽 聽 聽 聽
관심 聽 聽 17,296 25,641 聽
소득세 聽 聽 $ 10,451 $ 13,029 聽