섹션 13 및 15(d)에 따른 연간 보고서

연결현금흐름표

v3.24.0.1
연결현금흐름표 - USD ($)
$(수천)
 9개월 종료 12개월 종료
12월. 2022년 31일
12월. 2023년 3월 31일
3월. 2022년 31일
영업 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽
순이익(손실) $ 13,585 $ (6,920) $ (15,713)
영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순 현금과 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정: 聽 聽 聽
감가상각비 및 상각비 59,817 85,586 87,236
손상으로 인한 손실 5,187 0 24,835
자산 처분으로 인한 손실(이익) 480 (1,112) (1,347)
비통합 계열사의 지분(수익) 손실, 순. (1,461) (6,828) 1,738
부채 소멸로 인한 손실 0 0 124
자회사 매각 손실 0 0 2,002
이연소득세 (5,322) 669 (1,744)
대손비용 0 0 309
주식기준보상비용 9,921 16,459 11,686
이연 금융 수수료 상각 1,172 2,847 1,323
장기 부채 상각 할인 4,972 473 7,710
다음 사항 변경으로 인한 현금 증가(감소): 聽 聽 聽
미수금 (15,348) (27,024) 10,584
재고, 선불 비용 및 기타 자산 (61,604) (39,848) 15,916
미지급 계정, 미지급 비용 및 기타 부채 (24,703) 7,735 (20,805)
영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순 현금 (13,304) 32,037 123,854
투자 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽
자본 지출 (49,574) (81,507) (31,068)
자산 처분 수익 18,032 34,188 14,549
자회사 매각으로 이전된 현금, 순현금 수령 0 0 (851)
취득, 순현금 수령 (12,600) 0 0
투자 활동에 사용된 순현금 (44,142) (47,319) (17,370)
재무 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽
차입금 수익 0 169,508 0
부채 발행 비용 (822) (2,714) (3,112)
부채 상환 (8,560) (142,046) (19,213)
자사주 매입 (11,350) (2,713) (41,158)
금융 활동으로 제공되는(사용되는) 순 현금 (20,732) 22,035 (63,483)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금에 대한 환율 변동의 영향 (24,153) 13,226 (8,066)
현금, 현금등가물 및 제한된 현금의 순증가(감소) (102,331) 19,979 34,935
현금, 현금등가물 및 기간초의 제한된 현금 266,014 163,683 231,079
현금, 현금 등가물 및 기말 제한 현금 163,683 183,662 266,014
다음 기간 동안 지불된 현금: 聽 聽 聽
관심사 17,586 39,475 32,030
소득세 $ 16,841 $ 19,279 $ 11,953