섹션 13 및 15(d)에 따른 연간 보고서

연결현금흐름표

v3.21.1
연결현금흐름표 - USD ($)
$(단위: 천)
 5개월 종료 7개월 종료 12개월 종료
3월. 2020년 3월 31일
10월. 2019년 3월 31일
3월. 2021년 31일
3월. 2019년 3월 31일
영업 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽 聽
순이익(손실) $ 139,076 $ (836,206) $ (56,285) $ (336,138)
영업 활동에 의해 제공된(사용된) 순 현금과 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정: 聽 聽 聽 聽
감가상각비 및 상각비 43,741 70,864 90,464 124,899
이연소득세 (4,866) (62,476) (15,468) (14,454)
부채 소멸로 인한 손실 0 0 29,359 0
이연 금융 수수료 상각 0 4,038 117 0
대손비용 0 0 1,766 0
장기 부채 상각 할인 5,890 1,563 16,146 6,337
재편성 항목, 순 (16,254) 552,304 (1,577) 0
자산처분손실 451 3,768 8,199 27,843
손상으로 인한 손실 9,591 62,101 91,260 117,220
자회사 매각 손실 0 55,883 0 0
임대료 지불 연기 0 285 0 5,094
DIP대출의 유익한 전환 기능 0 56,870 0 0
보험미수금 이익 0 0 (2,614) 0
DIP 청구 책임 0 15,000 0 0
할인매수 이익 0 0 (81,093) 0
우선주 파생 부채의 공정 가치 변동 (184,140) 0 (15,416) 0
주식보상비용 2,412 1,871 11,518 6,382
비통합 계열사 수익의 지분이 받은 배당금보다 적음(더 많음) (1,184) (1,776) 3,549 3,806
다음 사항 변경으로 인한 현금 증가(감소): 聽 聽 聽 聽
미수금 24,097 (10,247) 39,857 19,197
재고, 선불 비용 및 기타 자산 (3,339) (1,831) 13,502 (5,930)
미지급금, 미지급 비용 및 기타 부채 (24,988) (10,877) (36,439) (63,693)
운영 활동에 의해 제공된(사용된) 순 현금 (9,513) (98,866) 96,845 (109,437)
투자 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽 聽
자본 지출 (36,115) (41,574) (14,844) (40,902)
자산 처분 수익 13,845 5,314 67,882 13,813
판매 예정 자산에 대한 예금 4,500 0 0 0
자회사 매각으로 이전된 현금, 순현금 수령 0 (22,458) 0 0
시대 합병으로 인한 현금 증가 0 0 120,236 965
투자 활동으로 제공되는(사용되는) 순 현금 (17,770) (58,718) 173,274 (26,124)
재무 활동으로 인한 현금 흐름: 聽 聽 聽 聽
차입금 수익 0 225,585 400,000 470
부채 발행 비용 0 (14,863) (6,391) (2,599)
부채 상환 및 부채 상환 프리미엄 (25,132) (366,750) (618,140) (61,052)
선불 프리미엄 수수료 0 0 (5,778) 0
풋/콜 의무의 일부 선불 0 (1,323) 0 (54)
보통주 및 우선주 발행 0 385,000 0 2,830
자사주 매입 0 0 (10,501) 0
비지배지분에 지급된 배당금 0 0 0 (580)
자본 보상에 대한 원천징수세에 대한 환매 0 0 0 (2,157)
Old Bristow 주식 환매 0 0 (4,807) 0
금융 활동으로 제공(사용)된 순 현금 (25,132) 227,649 (245,617) (63,142)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금에 대한 환율 변동의 영향 1,010 2,406 7,456 (3,465)
현금, 현금등가물 및 제한된 현금의 순증가(감소) (51,405) 72,471 31,958 (202,168)
현금, 현금등가물 및 기간초의 제한된 현금 250,526 178,055 199,121 380,223
현금, 현금 등가물 및 기말 제한 현금 $ 199,121 $ 250,526 $ 231,079 $ 178,055