DEBT - 설명(세부정보) |
2개월 종료 | 3개월 종료 | 7개월 종료 | 9개월 종료 | 12개월 종료 | |||||||
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8월. 2020년 18월 18일
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6월. 2020년 11월 11일
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12월. 2012년 7월 7일
USD ($)
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12월. 2019년 3월 31일
USD ($)
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12월. 2020년 3월 31일
USD ($)
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10월. 2019년 3월 31일
USD ($)
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12월. 2020년 3월 31일
USD ($)
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12월. 2010년 31일
약속노트
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6월. 2020년 3월 30일
USD ($)
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3월. 2020년 3월 31일
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4월. 2018년 17월 17일
자회사
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12월. 2015년 31월 31일
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| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 5,629,000 | 聽 | $ 366,750,000 | $ 126,231,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 총 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 568,368,000 | 聽 | 568,368,000 | 聽 | 聽 | $ 515,385,000 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 616,437,000 | 聽 | 616,437,000 | 聽 | 聽 | 561,124,000 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 채무 수단[항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 어음 수 | 약속노트 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 2 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | PK항공부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 5,400,000 | 聽 | 16,100,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 193,516,000 | 聽 | 193,516,000 | 聽 | 聽 | 207,326,000 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 맥쿼리 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 2,400,000 | 聽 | 7,200,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 143,771,000 | 聽 | 143,771,000 | 聽 | 聽 | 148,165,000 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 롬바드 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 3,300,000 | 聽 | 9,400,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 146,052,000 | 聽 | 146,052,000 | 聽 | 聽 | 136,180,000 | 聽 | 聽 |
| 담보부채 | 약속어음 1 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 12,700,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채, 총액 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 19,000,000.0 |
| 담보부채 | 약속어음 2 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 4,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채, 총액 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 5,900,000 |
| 선배 노트 | 7.750% 시니어 노트 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 12,200,000 | 聽 | $ 12,200,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 명시된 이자율 | 聽 | 聽 | 7.75% | 聽 | 7.75% | 聽 | 7.75% | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 면적 | 聽 | 聽 | $ 200,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 발행 수익 | 聽 | 聽 | $ 191,900,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 총 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 136,800,000 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 환매된 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 12,100,000 | 聽 | $ 12,100,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 원금 상환 비율 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 97.50% | 聽 | 97.50% | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 이자비용, 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 400,000 | 聽 | $ 400,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 소멸로 인한 손실 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 200,000 | 聽 | 200,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 126,582,000 | 聽 | 126,582,000 | 聽 | 聽 | 0 | 聽 | 聽 |
| 기간대출 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상환 | 聽 | $ 61,500,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 0 | 聽 | 0 | 聽 | 聽 | $ 61,500,000 | 聽 | 聽 |
| 보험료 선불 | 聽 | $ 600,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 신용 한도 | ABL 시설 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 장기 부채 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 0 | 聽 | 0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 차용자 수 | 자회사 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 2 | 聽 |
| 신용 한도 증가, 후입, 후출 트랜치 | $ 5,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 최대 대출 용량 | 80,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 최대 차입 능력 증가 | $ 115,000,000.0 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| ABR 비율 | 신용 한도 | ABL 시설 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 변동금리 기준 스프레드 | 2.50% | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| ABR 비율 | 신용 한도 | 자산유동화 회전신용대출, 스윙라인대출 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 변동금리 기준 스프레드 | 2.50% | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 리보 또는 니보 | 신용 한도 | ABL 시설 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 변동금리 기준 스프레드 | 3.50% | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 신용장 | 신용 한도 | ABL 시설 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 부채 상품 [항목] | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| 최대 대출 용량 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | $ 14,200,000 | 聽 | $ 14,200,000 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |